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中原证券:短线调整 配置有色金属和人工智能板块

2019-12-04 05:47:16 | 来源: 烘焙

中原证券:短线调整 配置有色金属和人工智能板块 2016-10-17 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告关键要素:

结合市场、主题投资和资金面及估值等逻辑,我们本周行业配置以中性策略为主,本期建议配置有色金属、人工智能板块。

投资要点:

上周推荐行业组合跑赢上证指数:上周推荐的国企改革、机器人板块5个交易日上涨3.06%、3.11%,组合整体上涨3.09%,跑赢大盘1.12个百分点。截至10月14日,行业投资组合累计上涨335.81%,累计跑赢上证指数300.94个百分点。

大盘展开放量反弹:节后上证综指呈现7连阳走势,成交量也随之明显放大,大盘一扫节前的萎靡态势,展开阶段性反弹行情。上周上证综指累计上涨1.97%,各风格指数创业板和中小企业板领涨市场。各行业指数中,国防军工、房地产和纺织服装板块领涨各板块。

场内资金持续小幅净流出,融资融券节后回补:四大指数资金累计净流出177亿元,已连续7周资金大幅流出,市场资金面仍呈现弱平衡格局。截止10月13日融资融券余额8944亿元,单周净流入226亿元,但结合节前一周净流出200亿元来看,实际近期净流入仅26亿元。

行业配置之市场逻辑:本周市场将面临一定的调整压力,但本周市场的调整在一定程度上将考验本轮反弹的成色,如调整能在60日均线上方企稳,四季度行情仍值得期待。因此,我们对本周市场持谨慎乐观态度,在本周行业配置方面,采取中性策略。建议关注有色金属和国企改革等板块的相关投资机会。

行业配置之主题投资:近期即将召开的2016世界机器人大会和2016年亚洲电子展将会刺激人工智能和电子元器件,值得短期关注。

行业配置之资金面及估值逻辑:建筑装饰、化工和通信换手率排名靠前,其中,化工和通信已连续两周排名靠前,成为短线资金关注的焦点。采掘、化工和公用事业板块换手率变化率排名靠前,其中,公用事业受益于PPP炒作的外溢效应,而采掘、化工板块则受基本面涨价的影响。

本期行业配置:本周行业配置策略以中性策略为主,本期建议配置有色金属、人工智能板块。

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